🩸 A Maior Liquidação da História do Mercado Cripto
e a retomada do preço do BTC pós-crash.
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🩸 A Maior Liquidação da História do Mercado Cripto
BTC caindo 10% em menos de 12 horas. Altcoins desvalorizando mais de 50% em minutos. U$20B sendo liquidados do mercado em 1 hora.
Este foram os efeitos colaterais do anúncio de Trump no mercado, na sexta-feira. O presidente dos EUA informou que imporia uma tarifa de 100% sobre as importações vindas China, a partir de 01 de novembro.
A notícia pegou todos de surpresa. O BTC acabara de renovar sua máxima histórica e era negociado por U$122K na manhã de sexta-feira. Algumas altcoins despontavam e a narrativa de corretoras de perpétuos descentralizadas fluía - Aster distribuiu seu airdrop na terça-feira passada.
Com o otimismo, o mercado estava extremamente alavancado. Muitos apostavam na contínua tendência de alta do Bitcoin. Não por acaso, 87% dos U$19.1B foram longs liquidados. Esse número pode ser ainda maior, porque corretoras como Binance e Bybit reportam somente 1 liquidação por segundo.
Ainda havia aqueles que farmavam airdrops da Hyperliquid, Lighter, Aster e outras corretoras. A atenção sobre a narrativa, atraiu traders de primeira viagem. Pessoas que não estavam acostumadas com alavancagem - e acabaram liquidadas no flush de sexta-feira.
Independente do motivo, o mercado mostrou o risco da alavancagem. Mesmo com suas vantagens, nem os traders mais experientes estavam preparados para a queda após o anúncio da tarifa de Trump.
Mas não foram apenas os longs que foram liquidados. Quem shortou, durante a queda, também passou pela mesma situação.
Corretoras foram obrigadas a aplicar o “auto-deleveraging” (ADL). O mecanismo foi criado para manter a solvência das plataformas.
Nos mercados futuros, todo long tem seu respectivo short. Em outras palavras, a cada pessoa que aposta que uma moeda vai valorizar, é necessário outra acreditar que ela vai desvalorizar. É um jogo de soma zero: para alguém ganhar, o outro precisa perder.
Quando há pouca liquidez, é comum existir uma pool com fundos, para adquirir posições liquidada. Ela serve como mais um player no mercado, mas capaz de servir como contraparte, quando há movimentações anormais no mercado. Mas nem elas deram conta do crash de sexta.
Entra em cena o ADL. O mecanismo fecha posições, para manter o sistema solvente. Neste caso, haviam traders com shorts extremamente lucrativos, mas não existiam longs suficientes para atuarem do outro lado. Por isso, a corretora fecha as posições deles.
Então mesmo os traders que apostaram contra o mercado na queda de sexta, podem ter sido liquidados pelo ADL de corretoras.
Diante do caos, várias corretoras anunciaram planos de compensação para seus usuários.
A Binance anunciou a distribuição de U$283M para traders que mantinham como garantia USDe, bnSOL e WBETH. Os ativos perderam a paridade com os ativos que acompanham (dólar, SOL e ETH, respectivamente) e muitos foram liquidadados pela flutuação no preço deles - ocorrida somente na Binance.
Além disso, tokens como $ATOM e $IOTX foram praticamente a 0, durante a queda. A corretora alegou que ordens de compra de anos atrás estavam abertas e, com a pouca liquidez no mercado, foram preenchidas. Isso permitiu traders comprarem tokens por preços irrisórios.
Lighter também teve problemas. Ficou 4 horas e meia fora do ar, devido ao súbito aumento de transações na plataforma. Ela anunciará um plano de compensação para usuários - distribuídos parcialmente em stablecoins e pontos do projeto.
Dois dias após de anunciar 100% de tarifas sobre a China, Trump afirmou: “Os Estados Unidos querem ajudar a China, não a machucar.” Como outras ameaças feitas pelo presidente, o ocorrido na sexta foi mais um blefe, para conseguir o que queria.
A notícia foi recebida com otimismo pelo mercado, com o BTC voltando aos U$115K, valorizando também as altcoins.
Outubro é, historicamente, um bom mês para o Bitcoin. Há quem mantenha a fé que essa tendência se repita, mas a liquidação em massa do mercado, mostrou que todo cuidado é pouco - e alavancagem pode ser a ruína do homem.
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